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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 374.00 | 44 673.00 | 20 701.00 | 65 374.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 412 662.00 | 235 256.00 | 177 406.00 | 412 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 673.00 | 467 706.00 | 38 967.00 | 506 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 066 452.00 | 7 892 859.00 | 6 173 593.00 | 14 066 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 491.00 | | 38 491.00 | 38 491.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 572 591.00 | 8 640 495.00 | 6 932 097.00 | 15 572 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 711 738.00 | 240 179.00 | 471 559.00 | 711 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448 688.00 | | 448 688.00 | 448 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 626 937.00 | 266 656.00 | 5 360 281.00 | 5 626 937.00 |
BZ Autres créances | 1 717 037.00 | 29 922.00 | 1 687 115.00 | 1 717 037.00 |
CF Disponibilités | 608 667.00 | | 608 667.00 | 608 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 922.00 | | 108 922.00 | 108 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 221 989.00 | 536 757.00 | 8 685 231.00 | 9 221 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 794 580.00 | 9 177 252.00 | 15 617 328.00 | 24 794 580.00 |
CU Autres participations | 246 940.00 | | 246 940.00 | 246 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 416.00 | 300 520.00 | | 226 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 778.00 | 725 896.00 | | -12 778.00 |
DL TOTAL (I) | 763 638.00 | 1 576 416.00 | | 763 638.00 |
DP Provisions pour risques | 3 340 833.00 | 3 505 217.00 | | 3 340 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 715.00 | 103 871.00 | | 91 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 432 548.00 | 3 609 088.00 | | 3 432 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 794 691.00 | 2 163 786.00 | | 4 794 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 372.00 | 91 163.00 | | 892 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 495 251.00 | 28 716.00 | | 1 495 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 521 040.00 | 3 995 370.00 | | 3 521 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 405.00 | 404 438.00 | | 631 405.00 |
EA Autres dettes | 86 383.00 | 46 383.00 | | 86 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 421 142.00 | 6 729 856.00 | | 11 421 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 617 328.00 | 11 915 360.00 | | 15 617 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 157 603.00 | 5 431 535.00 | | 6 157 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 514 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 514 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 388 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 036 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 536 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 356 833.00 | |
GE Autres charges | | | 3 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 179 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -790 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 473.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -813 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 787.00 | 19 484.00 | | 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 145 000.00 | | 22 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 787.00 | 211 484.00 | | 22 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 321.00 | 3 793.00 | | 5 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 650.00 | 279 455.00 | | 14 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 971.00 | 283 248.00 | | 19 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 816.00 | -71 765.00 | | 2 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -797 580.00 | 48 738.00 | | -797 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 421 138.00 | 19 168 927.00 | | 7 421 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 433 916.00 | 18 443 031.00 | | 7 433 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 778.00 | 725 896.00 | | -12 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 316.00 | 423 969.00 | | 155 316.00 |