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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 2 317.00 | 483.00 | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 478.00 | 4 119.00 | 8 359.00 | 12 478.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 578.00 | 6 436.00 | 9 142.00 | 15 578.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 098.00 | | 71 098.00 | 71 098.00 |
072 Créances – Autres | 23 525.00 | | 23 525.00 | 23 525.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
084 Disponibilités | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 457.00 | | 119 457.00 | 119 457.00 |
110 Total général Actif | 135 035.00 | 6 436.00 | 128 599.00 | 135 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -472.00 | | | -472.00 |
210 Ventes de marchandises – France | -472.00 | | | -472.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 453.00 | 398 108.00 | | 310 453.00 |
230 Autres produits | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 983.00 | 398 108.00 | | 312 983.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193 945.00 | 236 655.00 | | 193 945.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 557.00 | | |
242 Autres charges externes. | 64 890.00 | 108 981.00 | | 64 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 544.00 | 1 418.00 | | 4 544.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 953.00 | | | 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
252 Charges sociales | 10 269.00 | 13 036.00 | | 10 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 518.00 | 1 949.00 | | 3 518.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 798.00 | 383 596.00 | | 300 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 185.00 | 14 512.00 | | 12 185.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | | | 67.00 |
290 Produits exceptionnels | 160.00 | 724.00 | | 160.00 |
294 Charges financières | 275.00 | 319.00 | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 127.00 | 1 508.00 | | 1 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | 2 198.00 | | 1 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 254.00 | 11 211.00 | | 9 254.00 |