| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 433 475.00 | 303 284.00 | 1 130 191.00 | 1 433 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 684.00 | 3 936.00 | 6 748.00 | 10 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 174.00 | 307 220.00 | 1 136 954.00 | 1 444 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 563.00 | | 35 563.00 | 35 563.00 |
BZ Autres créances | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 305.00 | | 59 305.00 | 59 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 908.00 | | 95 908.00 | 95 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 082.00 | 307 220.00 | 1 232 862.00 | 1 540 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 78 875.00 | 66 200.00 | | 78 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 415.00 | 12 675.00 | | -47 415.00 |
DL TOTAL (I) | 32 560.00 | 79 975.00 | | 32 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 793.00 | 1 000 788.00 | | 971 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 124.00 | 134 106.00 | | 170 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 156.00 | 3 385.00 | | 5 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 229.00 | 3 962.00 | | 3 229.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 1 041.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 303.00 | 1 143 282.00 | | 1 200 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 862.00 | 1 223 257.00 | | 1 232 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 794.00 | 171 466.00 | | 246 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 159 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 6 143.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 6 143.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | -6 143.00 | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 237.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 055.00 | 197 161.00 | | 160 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 470.00 | 184 486.00 | | 207 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 415.00 | 12 675.00 | | -47 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 174.00 | | | 1 444 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 444 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 444 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 159.00 | | | 1 444 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 369.00 | 48 850.00 | | 258 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 369.00 | 48 850.00 | | 258 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 124.00 | 128 874.00 | | 170 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 793.00 | 59 534.00 | 246 498.00 | 971 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 971.00 | | | 28 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 603.00 | 36 603.00 | | 36 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 303.00 | 246 794.00 | 246 498.00 | 1 200 303.00 |