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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 390 772.00 | | 3 390 772.00 | 3 390 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 450.00 | | 128 450.00 | 128 450.00 |
BZ Autres créances | 149 463.00 | | 149 463.00 | 149 463.00 |
CF Disponibilités | 133 733.00 | | 133 733.00 | 133 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 806.00 | | 424 806.00 | 424 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 578.00 | | 3 815 578.00 | 3 815 578.00 |
CU Autres participations | 3 390 772.00 | | 3 390 772.00 | 3 390 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 370.00 | -1 443 228.00 | | -216 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 802.00 | 1 226 858.00 | | 383 802.00 |
DK Provisions réglementées | 232 322.00 | 232 322.00 | | 232 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 754.00 | 851 953.00 | | 1 235 754.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 16 000.00 | 18 513.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 057 224.00 | 2 400 061.00 | | 2 057 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 862.00 | 264 963.00 | | 336 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 986.00 | 190 042.00 | | 147 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 752.00 | 28 590.00 | | 21 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 579 823.00 | 2 902 170.00 | | 2 579 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 578.00 | 3 754 123.00 | | 3 815 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 392.00 | | 419 392.00 | 419 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 392.00 | | 419 392.00 | 419 392.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -85 760.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 393.00 | 1 833 126.00 | | 837 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 591.00 | 606 268.00 | | 453 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 802.00 | 1 226 858.00 | | 383 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 055 322.00 | 335 449.00 | | 3 055 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 390 772.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 055 322.00 | 335 449.00 | | 3 055 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 232 322.00 | | | 232 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 322.00 | | | 232 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 986.00 | 147 986.00 | | 147 986.00 |
UX Autres créances clients | 128 450.00 | 128 450.00 | | 128 450.00 |
VB T. V. A. | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
VC Groupe et associés | 123 328.00 | 123 328.00 | | 123 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 057 143.00 | 2 057 143.00 | | 2 057 143.00 |
VI Groupe et associés | 336 862.00 | 336 862.00 | | 336 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 857.00 | | | 342 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 072.00 | 291 072.00 | | 291 072.00 |
VW T.V.A. | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 823.00 | 2 579 823.00 | | 2 579 823.00 |