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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 964 410.00 | | 964 410.00 | 964 410.00 |
BZ Autres créances | 78 239.00 | | 78 239.00 | 78 239.00 |
CF Disponibilités | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 558.00 | | 88 558.00 | 88 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 968.00 | | 1 052 968.00 | 1 052 968.00 |
CU Autres participations | 964 410.00 | | 964 410.00 | 964 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 609 249.00 | 574 936.00 | | 609 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 611.00 | 34 312.00 | | -1 611.00 |
DK Provisions réglementées | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
DL TOTAL (I) | 686 048.00 | 687 659.00 | | 686 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 473.00 | 355 768.00 | | 354 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 499.00 | | 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 920.00 | 356 267.00 | | 366 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 968.00 | 1 043 926.00 | | 1 052 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 481.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 481.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -627.00 | -2 048.00 | | -627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 39 975.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611.00 | 5 663.00 | | 1 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 611.00 | 34 312.00 | | -1 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 410.00 | | | 34 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 410.00 | | | 34 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 473.00 | 354 473.00 | | 354 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 239.00 | 78 239.00 | | 78 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 239.00 | 78 239.00 | | 78 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 920.00 | 366 920.00 | | 366 920.00 |