| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 344 320.00 | | 344 320.00 | 344 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 897.00 | 122 329.00 | 21 568.00 | 143 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 217.00 | 122 329.00 | 365 888.00 | 488 217.00 |
BT Marchandises | 190 593.00 | | 190 593.00 | 190 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
BZ Autres créances | 183 526.00 | | 183 526.00 | 183 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 492.00 | | 388 492.00 | 388 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 709.00 | 122 329.00 | 754 380.00 | 876 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 500.00 | | | 443 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
DH Report à nouveau | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 597.00 | | | 27 597.00 |
DL TOTAL (I) | 479 986.00 | | | 479 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 792.00 | | | 214 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
EA Autres dettes | 42 664.00 | | | 42 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 394.00 | | | 274 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 380.00 | | | 754 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 394.00 | | | 274 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 833.00 | | 512 833.00 | 512 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 833.00 | | 512 833.00 | 512 833.00 |
FQ Autres produits | | | 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 965.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 963.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572.00 | | | 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 061.00 | | | 526 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 464.00 | | | 498 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 597.00 | | | 27 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 217.00 | | | 488 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 320.00 | | | 344 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 897.00 | | | 143 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 364.00 | 10 965.00 | | 111 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 364.00 | 10 965.00 | | 111 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 984.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 792.00 | 214 792.00 | | 214 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 664.00 | 42 664.00 | | 42 664.00 |
UX Autres créances clients | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VC Groupe et associés | 166 151.00 | 166 151.00 | | 166 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 899.00 | 197 899.00 | | 197 899.00 |
VW T.V.A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 394.00 | 274 394.00 | | 274 394.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 858.00 | | | 34 858.00 |
ST Autres comptes | 30 402.00 | | | 30 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 261.00 | | | 30 261.00 |
YT Sous‐traitance | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 66.00 | | | 66.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 567.00 | | | 102 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 046.00 | | | 62 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 916.00 | | | 125 916.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |