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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 630.00 | | 76 630.00 | 76 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 457.00 | 43 689.00 | 16 768.00 | 60 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 850.00 | 87 408.00 | 145 441.00 | 232 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 848.00 | | 47 848.00 | 47 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 160.00 | 131 097.00 | 287 063.00 | 418 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BZ Autres créances | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 50 637.00 | | 50 637.00 | 50 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 666.00 | | 77 666.00 | 77 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 826.00 | 131 097.00 | 364 729.00 | 495 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 132 504.00 | 127 929.00 | | 132 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 325.00 | 7 575.00 | | -21 325.00 |
DL TOTAL (I) | 127 678.00 | 152 004.00 | | 127 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 391.00 | 132 318.00 | | 154 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 547.00 | 17 958.00 | | 15 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 292.00 | 17 688.00 | | 17 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 584.00 | 67 316.00 | | 49 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 050.00 | 235 282.00 | | 237 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 729.00 | 387 287.00 | | 364 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 393.00 | 128 285.00 | | 112 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 291.00 | | 60 435.00 | 369 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 565.00 | 418 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 565.00 | 341 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 630.00 | | | 76 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 286.00 | | 60 435.00 | 292 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374.00 | | | 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 795.00 | 36 367.00 | 9 065.00 | 103 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 795.00 | 36 367.00 | 9 065.00 | 103 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 734.00 | 39 734.00 | | 39 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UX Autres créances clients | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 391.00 | 29 734.00 | 114 161.00 | 154 391.00 |
VI Groupe et associés | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 110.00 | | | 50 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VW T.V.A. | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 050.00 | 112 393.00 | 114 161.00 | 237 050.00 |