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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CF Disponibilités | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 894.00 | 180 000.00 | 4 894.00 | 184 894.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 929.00 | -201 208.00 | | -200 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 501.00 | 279.00 | | -5 501.00 |
DL TOTAL (I) | -176 430.00 | -170 929.00 | | -176 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 684.00 | 136 734.00 | | 141 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 695.00 | 26 995.00 | | 31 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 654.00 | | 3 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134.00 | 3 599.00 | | 1 134.00 |
EA Autres dettes | 3 181.00 | 2 509.00 | | 3 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 323.00 | 173 491.00 | | 181 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 894.00 | 2 562.00 | | 4 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 495.00 | 73 838.00 | | 98 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 795.00 | 1 087.00 | | 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 520.00 | | 44 520.00 | 44 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 520.00 | | 44 520.00 | 44 520.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 520.00 | 52 155.00 | | 44 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 021.00 | 51 876.00 | | 50 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 501.00 | 279.00 | | -5 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | | | 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 683.00 | 58 855.00 | 67 298.00 | 141 683.00 |
VI Groupe et associés | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VW T.V.A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 323.00 | 98 495.00 | 67 298.00 | 181 323.00 |