| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 329.00 | 12 694.00 | 635.00 | 13 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 441.00 | 16 194.00 | 5 247.00 | 21 441.00 |
BT Marchandises | 103 620.00 | | 103 620.00 | 103 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 014.00 | | 63 014.00 | 63 014.00 |
BZ Autres créances | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 318 678.00 | | 318 678.00 | 318 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 932.00 | | 47 932.00 | 47 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 231.00 | | 543 231.00 | 543 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 672.00 | 16 194.00 | 548 478.00 | 564 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 337 956.00 | 152 192.00 | | 337 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 304.00 | 185 764.00 | | 162 304.00 |
DL TOTAL (I) | 522 260.00 | 359 956.00 | | 522 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 405.00 | 111 874.00 | | 21 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 987.00 | 74 651.00 | | 3 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 218.00 | 187 352.00 | | 26 218.00 |
ED (V) | | 1 312.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 478.00 | 548 620.00 | | 548 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 309.00 | 1 125.00 | 240.00 | 15 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 309.00 | 1 125.00 | 240.00 | 15 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 1.00 | 826.00 | 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
UX Autres créances clients | 63 014.00 | 63 014.00 | | 63 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 932.00 | 47 932.00 | | 47 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 545.00 | 120 933.00 | 4 613.00 | 125 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 218.00 | 25 392.00 | 826.00 | 26 218.00 |