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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
040 Immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 850.00 | 14 900.00 | 86 950.00 | 101 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
060 Stock marchandises | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
072 Créances – Autres | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
084 Disponibilités | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
110 Total général Actif | 112 045.00 | 14 900.00 | 97 145.00 | 112 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 359.00 | | | 53 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 224.00 | | | 55 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 896.00 | | | 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -426.00 | | | -426.00 |
242 Autres charges externes. | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 493.00 | | | 493.00 |
262 Autres charges | 184.00 | | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 813.00 | | | 50 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
280 Produits financiers | 143.00 | | | 143.00 |
294 Charges financières | 819.00 | | | 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |