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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 587.00 | | 50 587.00 | 50 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 028.00 | 18 426.00 | 777 602.00 | 796 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 634.00 | | 265 634.00 | 265 634.00 |
BZ Autres créances | 34 134.00 | | 34 134.00 | 34 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 436 080.00 | | 4 436 080.00 | 4 436 080.00 |
CF Disponibilités | 39 464.00 | | 39 464.00 | 39 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 853 312.00 | | 4 853 312.00 | 4 853 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 649 341.00 | 18 426.00 | 5 630 914.00 | 5 649 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CU Autres participations | 726 465.00 | | 726 465.00 | 726 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 3 192 140.00 | 6 200 000.00 | | 3 192 140.00 |
DH Report à nouveau | 4 713.00 | 2 234.00 | | 4 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 391 118.00 | 137 479.00 | | 1 391 118.00 |
DL TOTAL (I) | 4 588 190.00 | 6 339 933.00 | | 4 588 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 002.00 | 5 000.00 | | 405 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 247.00 | 71 757.00 | | 8 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 675.00 | 140 118.00 | | 624 675.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 595.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 724.00 | 217 470.00 | | 1 042 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 630 914.00 | 6 557 403.00 | | 5 630 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 724.00 | 217 470.00 | | 1 042 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 862.00 | | 568 862.00 | 568 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 862.00 | | 568 862.00 | 568 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 315.00 | 44 336.00 | | 17 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 393.00 | 30 000.00 | | 60 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 484 678.00 | | | 2 484 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 545 070.00 | 30 000.00 | | 2 545 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 830 544.00 | | | 830 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830 544.00 | | | 830 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 714 526.00 | 30 000.00 | | 1 714 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 972.00 | 46 581.00 | | 503 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 970.00 | 592 598.00 | | 3 162 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 852.00 | 455 119.00 | | 1 771 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 391 118.00 | 137 479.00 | | 1 391 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 489.00 | | 68 084.00 | 1 558 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 830 544.00 | 777 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830 544.00 | 796 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540 062.00 | | 68 084.00 | 1 540 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 558.00 | 868.00 | | 17 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 558.00 | 868.00 | | 17 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 474.00 | 64 474.00 | | 64 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 459 577.00 | 459 577.00 | | 459 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 265 634.00 | 265 634.00 | | 265 634.00 |
VB T. V. A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VC Groupe et associés | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VI Groupe et associés | 405 002.00 | 405 002.00 | | 405 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 318.00 | 378 318.00 | | 378 318.00 |
VW T.V.A. | 66 891.00 | 66 891.00 | | 66 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 724.00 | 1 042 724.00 | | 1 042 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 773.00 | 2 777.00 | | 9 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 314.00 | 4 714.00 | | 6 314.00 |
ST Autres comptes | 2 128.00 | 923.00 | | 2 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 018.00 | 7 779.00 | | 26 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 694.00 | 1 737.00 | | 1 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 467.00 | 4 514.00 | | 11 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 772.00 | 89 946.00 | | 113 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 078.00 | 1 583.00 | | 2 078.00 |
ZE Dividendes | 3 142 860.00 | | | 3 142 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 460.00 | 13 416.00 | | 34 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |