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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 100.00 | 4 015.00 | 3 084.00 | 7 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 288.00 | 11 760.00 | 11 528.00 | 23 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 438.00 | 15 776.00 | 14 662.00 | 30 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BZ Autres créances | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CF Disponibilités | 37 456.00 | | 37 456.00 | 37 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 970.00 | | 61 970.00 | 61 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 409.00 | 15 776.00 | 76 633.00 | 92 409.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 28 440.00 | | | 28 440.00 |
DH Report à nouveau | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
DL TOTAL (I) | 45 940.00 | | | 45 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 552.00 | | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 692.00 | | | 30 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 633.00 | | | 76 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 995.00 | | 101 995.00 | 101 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 995.00 | | 101 995.00 | 101 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 496.00 | | | 102 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 211.00 | | | 90 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 022.00 | | 6 416.00 | 24 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 972.00 | | 6 416.00 | 23 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 544.00 | 5 231.00 | | 10 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 544.00 | 5 231.00 | | 10 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
UX Autres créances clients | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 421.00 | 4 562.00 | 1 859.00 | 6 421.00 |
VI Groupe et associés | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VP Divers | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VW T.V.A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 140.00 | 28 281.00 | 1 859.00 | 30 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
ST Autres comptes | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 680.00 | | | 680.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 497.00 | | | 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 570.00 | | | 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 625.00 | | | 29 625.00 |