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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 835.00 | 20 030.00 | 4 805.00 | 24 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 589.00 | 14 153.00 | 5 435.00 | 19 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 746.00 | 35 183.00 | 65 562.00 | 100 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BZ Autres créances | 47 511.00 | | 47 511.00 | 47 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 545.00 | | 155 545.00 | 155 545.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 614.00 | | 31 614.00 | 31 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 240.00 | | 236 240.00 | 236 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 986.00 | 35 183.00 | 301 802.00 | 336 986.00 |
CU Autres participations | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 023.00 | | | 120 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
DL TOTAL (I) | 211 499.00 | | | 211 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 407.00 | | | 41 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 302.00 | | | 90 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 802.00 | | | 301 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 302.00 | | | 90 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 984.00 | | 418 984.00 | 418 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 984.00 | | 418 984.00 | 418 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 592.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 173.00 | | | 48 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 152.00 | | | 430 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 124.00 | | | 419 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 311.00 | | 22 526.00 | 82 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 091.00 | 100 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 091.00 | 44 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 311.00 | | 7 205.00 | 41 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 321.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 683.00 | 2 592.00 | 4 091.00 | 36 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 683.00 | 2 592.00 | 4 091.00 | 35 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VB T. V. A. | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
VI Groupe et associés | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
VP Divers | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 370.00 | | | 30 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 614.00 | | | 31 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 415.00 | 80 415.00 | | 80 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 302.00 | 90 302.00 | | 90 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
ST Autres comptes | 45 769.00 | | | 45 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 025.00 | | | 35 025.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 899.00 | | | 90 899.00 |