| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 067.00 | 120 875.00 | 23 191.00 | 144 067.00 |
040 Immobilisations financières | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 956.00 | 120 875.00 | 168 080.00 | 288 956.00 |
060 Stock marchandises | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
072 Créances – Autres | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 43 951.00 | | 43 951.00 | 43 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 878.00 | | 50 878.00 | 50 878.00 |
110 Total général Actif | 339 834.00 | 120 875.00 | 218 958.00 | 339 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 510.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 14 889.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 71.00 | | | 71.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 638.00 | 225 985.00 | | 130 638.00 |
224 Production immobilisée | 934.00 | | | 934.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 1 379.00 | 30.00 | | 1 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 452.00 | 226 015.00 | | 147 452.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 488.00 | 61 993.00 | | 34 488.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 342.00 | 1 810.00 | | 1 342.00 |
242 Autres charges externes. | 54 562.00 | 51 682.00 | | 54 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 393.00 | 3 472.00 | | 2 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 088.00 | 67 386.00 | | 33 088.00 |
252 Charges sociales | 7 561.00 | 13 794.00 | | 7 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 298.00 | 10 677.00 | | 12 298.00 |
262 Autres charges | 1 191.00 | 1 219.00 | | 1 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 923.00 | 212 034.00 | | 146 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 529.00 | 13 981.00 | | 529.00 |
294 Charges financières | 106.00 | 122.00 | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 38.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 081.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 423.00 | 11 740.00 | | 423.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 956.00 | | | 288 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 208.00 | | | 8 208.00 |