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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
AP Constructions | 51 323.00 | 1 956.00 | 49 366.00 | 51 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 579.00 | 21 875.00 | 40 704.00 | 62 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 945.00 | 30 146.00 | 92 798.00 | 122 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 700.00 | 11 000.00 | 323 700.00 | 334 700.00 |
BZ Autres créances | 78 445.00 | | 78 445.00 | 78 445.00 |
CF Disponibilités | 299 760.00 | | 299 760.00 | 299 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 161.00 | 11 000.00 | 732 161.00 | 743 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 107.00 | 41 146.00 | 824 960.00 | 866 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 275 863.00 | | | 275 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
DL TOTAL (I) | 313 544.00 | | | 313 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 690.00 | | | 71 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782.00 | | | 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 341.00 | | | 296 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 911.00 | | | 120 911.00 |
EA Autres dettes | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 415.00 | | | 511 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 960.00 | | | 824 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 519.00 | | | 463 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 336 511.00 | | 1 336 511.00 | 1 336 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 511.00 | | 1 336 511.00 | 1 336 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 261.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82.00 | | | 82.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 885.00 | | | 1 357 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 203.00 | | | 1 353 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 470.00 | | 60 103.00 | 65 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 627.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 627.00 | 2 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 627.00 | 122 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 113 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 528.00 | | 57 375.00 | 58 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627.00 | | 2 728.00 | 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 758.00 | 14 261.00 | 1 872.00 | 17 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 248.00 | 66.00 | | 6 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 509.00 | 14 195.00 | 1 872.00 | 11 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 342.00 | 296 342.00 | | 296 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
UX Autres créances clients | 334 700.00 | 334 700.00 | | 334 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 690.00 | 23 794.00 | 47 896.00 | 71 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
VP Divers | 78 446.00 | 78 446.00 | | 78 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 912.00 | 120 912.00 | | 120 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 729.00 | 417 001.00 | 2 728.00 | 419 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 416.00 | 463 520.00 | 47 896.00 | 511 416.00 |