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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 689.00 | 54 689.00 | | 54 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 210.00 | 59 840.00 | 24 369.00 | 84 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 529.00 | 114 529.00 | 25 999.00 | 140 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 755.00 | | 1 142 755.00 | 1 142 755.00 |
BZ Autres créances | 2 010 977.00 | | 2 010 977.00 | 2 010 977.00 |
CF Disponibilités | 677 407.00 | | 677 407.00 | 677 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 442.00 | | 46 442.00 | 46 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 879 445.00 | | 3 879 445.00 | 3 879 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 974.00 | 114 529.00 | 3 905 445.00 | 4 019 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 948.00 | 662 948.00 | | 662 948.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 336 914.00 | 1 336 914.00 | | 1 336 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 659.00 | 87 659.00 | | 87 659.00 |
DH Report à nouveau | -144 507.00 | -436 317.00 | | -144 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 482.00 | 291 809.00 | | 158 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 496.00 | 1 943 013.00 | | 2 101 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 828.00 | | | 85 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 064.00 | 364 703.00 | | 747 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 965.00 | 993 592.00 | | 863 965.00 |
EA Autres dettes | 107 090.00 | 21 436.00 | | 107 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 803 948.00 | 1 380 097.00 | | 1 803 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 905 445.00 | 3 323 111.00 | | 3 905 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 718 120.00 | 1 380 097.00 | | 1 718 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -28 517.00 | | -28 517.00 | -28 517.00 |
FG Production vendue services | 5 157 038.00 | 48 400.00 | 5 205 438.00 | 5 157 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 128 520.00 | 48 400.00 | 5 176 920.00 | 5 128 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 256 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 388 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 004 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 620.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 005 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 666.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 60 750.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 25 721.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 758.00 | 81 939.00 | | 20 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 911.00 | | | 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 669.00 | 81 939.00 | | 21 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 548.00 | -81 939.00 | | -20 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 299.00 | -75 665.00 | | 72 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 257 785.00 | 6 122 185.00 | | 5 257 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 099 303.00 | 5 830 375.00 | | 5 099 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 482.00 | 291 809.00 | | 158 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 246.00 | | 6 387.00 | 137 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 105.00 | 140 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 105.00 | 84 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 689.00 | | | 54 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 927.00 | | 6 387.00 | 80 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 102.00 | 5 620.00 | 2 194.00 | 111 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 689.00 | | | 54 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 413.00 | 5 620.00 | 2 194.00 | 56 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 064.00 | 747 064.00 | | 747 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 179.00 | 193 179.00 | | 193 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 614.00 | 306 614.00 | | 306 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 954.00 | 49 954.00 | | 49 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 755.00 | 1 142 755.00 | | 1 142 755.00 |
VB T. V. A. | 208 822.00 | 208 822.00 | | 208 822.00 |
VC Groupe et associés | 1 794 971.00 | 1 794 971.00 | | 1 794 971.00 |
VI Groupe et associés | 57 136.00 | 57 136.00 | | 57 136.00 |
VP Divers | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 442.00 | 46 442.00 | | 46 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 201 805.00 | 3 201 805.00 | | 3 201 805.00 |
VW T.V.A. | 346 185.00 | 346 185.00 | | 346 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 120.00 | 1 718 120.00 | | 1 718 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 209.00 | 90 207.00 | | 58 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 341 666.00 | 271 671.00 | | 341 666.00 |
ST Autres comptes | 121 421.00 | 92 969.00 | | 121 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 842.00 | 181 678.00 | | 101 842.00 |
YT Sous‐traitance | 933 034.00 | 830 573.00 | | 933 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 469.00 | 30 597.00 | | 12 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 266.00 | 77 573.00 | | 38 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 475.00 | 167 780.00 | | 96 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 227 204.00 | 1 168 996.00 | | 1 227 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 399.00 | 287 869.00 | | 277 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 510 433.00 | 1 407 491.00 | | 1 510 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |