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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 484.00 | 416.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 138.00 | 31 242.00 | 37 895.00 | 69 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 353.00 | 34 726.00 | 43 626.00 | 78 353.00 |
BP En cours de production de services | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 652.00 | 4 125.00 | 80 527.00 | 84 652.00 |
BZ Autres créances | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 303.00 | 4 125.00 | 126 178.00 | 130 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 655.00 | 38 851.00 | 169 804.00 | 208 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 52 701.00 | 40 999.00 | | 52 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 213.00 | 11 702.00 | | 9 213.00 |
DL TOTAL (I) | 70 714.00 | 61 501.00 | | 70 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 852.00 | 7 555.00 | | 2 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 491.00 | 34 677.00 | | 17 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 727.00 | 20 367.00 | | 14 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 586.00 | 55 373.00 | | 63 586.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 830.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 091.00 | 118 802.00 | | 99 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 804.00 | 180 303.00 | | 169 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 091.00 | 115 950.00 | | 99 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 065.00 | | 374 065.00 | 374 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 065.00 | | 374 065.00 | 374 065.00 |
FM Production stockée | | | -791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 125.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 1 577.00 | | 1 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 435.00 | 394 626.00 | | 374 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 222.00 | 382 923.00 | | 365 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 213.00 | 117 027.00 | | 9 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 353.00 | | 1 000.00 | 77 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | 1 000.00 | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 138.00 | | | 69 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 386.00 | 8 341.00 | | 26 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 584.00 | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 486.00 | 7 757.00 | | 23 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 265.00 | 42 265.00 | | 42 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 79 702.00 | | | 79 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VI Groupe et associés | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 180.00 | 99 180.00 | | 99 180.00 |
VW T.V.A. | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 090.00 | 99 090.00 | | 99 090.00 |