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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 615.00 | 16 992.00 | 6 623.00 | 23 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 535.00 | 20 827.00 | 41 707.00 | 62 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 021.00 | | 24 021.00 | 24 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 170.00 | 37 819.00 | 72 351.00 | 110 170.00 |
BT Marchandises | 293 011.00 | | 293 011.00 | 293 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BZ Autres créances | 126 352.00 | | 126 352.00 | 126 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 297.00 | | 252 297.00 | 252 297.00 |
CF Disponibilités | 829 349.00 | | 829 349.00 | 829 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 796.00 | | 1 503 796.00 | 1 503 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 966.00 | 37 819.00 | 1 576 146.00 | 1 613 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 365 993.00 | 454 539.00 | | 365 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 740.00 | 111 454.00 | | 164 740.00 |
DL TOTAL (I) | 695 733.00 | 730 993.00 | | 695 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 107.00 | 18 288.00 | | 140 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 290.00 | 514 036.00 | | 588 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 754.00 | 136 201.00 | | 150 754.00 |
EA Autres dettes | 1 263.00 | 560.00 | | 1 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 414.00 | 669 085.00 | | 880 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 146.00 | 1 400 077.00 | | 1 576 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 605.00 | 13 214.00 | | 24 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 605.00 | 13 214.00 | | 24 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 290.00 | 588 290.00 | | 588 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 754.00 | 150 754.00 | | 150 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 369.00 | 141 369.00 | | 141 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 021.00 | | 24 021.00 | 24 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 139.00 | 129 139.00 | | 129 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 160.00 | 129 139.00 | 24 021.00 | 153 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 414.00 | 880 414.00 | | 880 414.00 |