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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 388 671.00 | 3 597 374.00 | 5 791 297.00 | 9 388 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 388 671.00 | 3 597 374.00 | 5 791 297.00 | 9 388 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 572 803.00 | | 572 803.00 | 572 803.00 |
BZ Autres créances | 44 024.00 | | 44 024.00 | 44 024.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 362 804.00 | | 362 804.00 | 362 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 631.00 | | 979 631.00 | 979 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 537 360.00 | 3 597 374.00 | 6 939 986.00 | 10 537 360.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 169 058.00 | | 169 058.00 | 169 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DH Report à nouveau | -875 781.00 | -928 149.00 | | -875 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 292.00 | 52 368.00 | | 87 292.00 |
DK Provisions réglementées | 873 637.00 | 697 055.00 | | 873 637.00 |
DL TOTAL (I) | 85 719.00 | -178 156.00 | | 85 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 318.00 | | | 40 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 734 832.00 | 7 334 832.00 | | 6 734 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 387.00 | 55 721.00 | | 68 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444.00 | 115.00 | | 444.00 |
EA Autres dettes | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 854 267.00 | 7 390 669.00 | | 6 854 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 939 986.00 | 7 212 513.00 | | 6 939 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 734 832.00 | | | 6 734 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 087 870.00 | | 1 087 870.00 | 1 087 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 870.00 | | 1 087 870.00 | 1 087 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 229.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 229.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 582.00 | 176 582.00 | | 176 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 582.00 | 176 582.00 | | 176 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 582.00 | -174 354.00 | | -176 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 213.00 | 1 091 762.00 | | 1 089 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 921.00 | 1 039 394.00 | | 1 001 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 292.00 | 52 368.00 | | 87 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 388 671.00 | | | 9 388 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 388 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 388 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 388 671.00 | | | 9 388 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 246 049.00 | 351 325.00 | | 3 246 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 246 049.00 | 351 325.00 | | 3 246 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 697 055.00 | 176 582.00 | | 697 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697 055.00 | 176 582.00 | | 697 055.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 734 832.00 | | | 6 734 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 387.00 | 68 387.00 | | 68 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
UX Autres créances clients | 572 803.00 | 572 803.00 | | 572 803.00 |
VB T. V. A. | 31 482.00 | 31 482.00 | | 31 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 318.00 | 40 318.00 | | 40 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 804.00 | 44 948.00 | 317 856.00 | 362 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 631.00 | 661 775.00 | 317 856.00 | 979 631.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 854 267.00 | 119 435.00 | | 6 854 267.00 |