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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 941.00 | 2 491.00 | 2 452.00 | 4 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 556.00 | 3 099.00 | 2 457.00 | 5 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 099.00 | 5 590.00 | 5 509.00 | 11 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 003.00 | | 159 003.00 | 159 003.00 |
BZ Autres créances | 31 643.00 | | 31 643.00 | 31 643.00 |
CF Disponibilités | 23 639.00 | | 23 639.00 | 23 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 285.00 | | 214 285.00 | 214 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 385.00 | 5 590.00 | 219 794.00 | 225 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 172 252.00 | | | 172 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DL TOTAL (I) | 174 362.00 | | | 174 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | | | 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 689.00 | | | 44 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 432.00 | | | 45 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 794.00 | | | 219 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 432.00 | | | 45 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 345.00 | | 312 345.00 | 312 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 345.00 | | 312 345.00 | 312 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 650.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230.00 | | | 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 408.00 | | | 324 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 397.00 | | | 323 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 092.00 | 2 448.00 | | 6 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 092.00 | 2 448.00 | | 6 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 744.00 | | |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 34 250.00 | | |
8E Impôts sur les bénéfices | | 230.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | | | 600.00 | |
UX Autres créances clients | | 159 003.00 | | |
UY Personnel et comptes rattachés | | 6 432.00 | | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 918.00 | | |
VB T. V. A. | | 23 971.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | | 343.00 | | |
VP Divers | | 322.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 190 647.00 | 600.00 | |
VW T.V.A. | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 45 432.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
ST Autres comptes | 45 767.00 | | | 45 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
YT Sous‐traitance | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 504.00 | | | 66 504.00 |