| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 434.00 | 26 431.00 | 37 003.00 | 63 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 022.00 | 25 645.00 | 44 377.00 | 70 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 546.00 | 52 076.00 | 114 470.00 | 166 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 965 033.00 | | 1 965 033.00 | 1 965 033.00 |
BZ Autres créances | 36 847.00 | | 36 847.00 | 36 847.00 |
CF Disponibilités | 464 999.00 | | 464 999.00 | 464 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 522.00 | | 56 522.00 | 56 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 401.00 | | 2 523 401.00 | 2 523 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 947.00 | 52 076.00 | 2 637 871.00 | 2 689 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 946 073.00 | 948 253.00 | | 946 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 956.00 | 231 820.00 | | 419 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 029.00 | 1 224 073.00 | | 1 410 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 392.00 | 19 869.00 | | 62 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 298.00 | 398 533.00 | | 207 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 432.00 | 611 059.00 | | 779 432.00 |
EA Autres dettes | 65 545.00 | 131 314.00 | | 65 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 175.00 | | | 113 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 841.00 | 1 160 775.00 | | 1 227 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 871.00 | 2 384 848.00 | | 2 637 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 556 511.00 | 122 544.00 | 4 679 055.00 | 4 556 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 556 511.00 | 122 544.00 | 4 679 055.00 | 4 556 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 681 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 994 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 365.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 077 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 805.00 | |
GN Différences positives de change | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 70 365.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 476.00 | 380.00 | | 4 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 544.00 | 70 745.00 | | 4 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 544.00 | -53 162.00 | | -4 544.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 464.00 | 69 755.00 | | 150 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 683 423.00 | 3 702 575.00 | | 4 683 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 263 467.00 | 3 470 755.00 | | 4 263 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 956.00 | 231 820.00 | | 419 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 647.00 | 665.00 | | 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 892.00 | 35 365.00 | 20 181.00 | 36 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 744.00 | 12 687.00 | | 13 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 148.00 | 22 678.00 | 20 181.00 | 23 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 392.00 | 60 092.00 | | 62 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 298.00 | 207 298.00 | | 207 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 779 432.00 | 779 432.00 | | 779 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 545.00 | 65 545.00 | | 65 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 175.00 | 113 175.00 | | 113 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058 401.00 | 2 058 401.00 | | 2 058 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 491.00 | 2 058 401.00 | 33 090.00 | 2 091 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 841.00 | 1 225 541.00 | | 1 227 841.00 |