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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 043.00 | 10 151.00 | 4 892.00 | 15 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 773.00 | | 47 773.00 | 47 773.00 |
BZ Autres créances | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CF Disponibilités | 37 040.00 | | 37 040.00 | 37 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 735.00 | | 87 735.00 | 87 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 778.00 | 10 151.00 | 92 627.00 | 102 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 281.00 | | | -8 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 279.00 | -8 281.00 | | 43 279.00 |
DL TOTAL (I) | 45 998.00 | 2 719.00 | | 45 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 394.00 | 35 031.00 | | 18 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 31.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 418.00 | 2 765.00 | | 2 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 526.00 | 28 437.00 | | 25 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 629.00 | 66 264.00 | | 46 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 627.00 | 68 983.00 | | 92 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 629.00 | 47 870.00 | | 46 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292.00 | | | 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 092.00 | 59.00 | | 10 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 824.00 | 59.00 | | 5 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
UX Autres créances clients | 47 773.00 | | | 47 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 655.00 | | | 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 586.00 | 55 586.00 | | 55 586.00 |
VW T.V.A. | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 629.00 | 46 629.00 | | 46 629.00 |