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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 058.00 | 138 669.00 | 55 389.00 | 194 058.00 |
040 Immobilisations financières | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 043.00 | 138 669.00 | 146 374.00 | 285 043.00 |
060 Stock marchandises | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
072 Créances – Autres | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 201 240.00 | | 201 240.00 | 201 240.00 |
084 Disponibilités | 64 865.00 | | 64 865.00 | 64 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 112.00 | | 298 112.00 | 298 112.00 |
110 Total général Actif | 583 155.00 | 138 669.00 | 444 486.00 | 583 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 235 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 127.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 505 633.00 | | | 505 633.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 008.00 | | | 514 008.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 446.00 | | | 239 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 416.00 | | | 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 461.00 | | | 34 461.00 |
242 Autres charges externes. | 67 035.00 | | | 67 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 999.00 | | | 96 999.00 |
252 Charges sociales | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
262 Autres charges | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 458.00 | | | 497 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
280 Produits financiers | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
294 Charges financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 201.00 | | | 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |