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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 468 772.00 | 61 283.00 | 407 489.00 | 468 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 985.00 | 73 551.00 | 218 434.00 | 291 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 823.00 | | 27 823.00 | 27 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 674.00 | 178 751.00 | 721 923.00 | 900 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 736.00 | | 594 736.00 | 594 736.00 |
BZ Autres créances | 253 541.00 | | 253 541.00 | 253 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 231.00 | 9 277.00 | 152 953.00 | 162 231.00 |
CF Disponibilités | 2 853 977.00 | | 2 853 977.00 | 2 853 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 873 641.00 | 9 277.00 | 3 864 363.00 | 3 873 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 774 315.00 | 188 029.00 | 4 586 286.00 | 4 774 315.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 917.00 | 43 917.00 | | 43 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 35 440.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
DH Report à nouveau | 1 107 284.00 | 599 715.00 | | 1 107 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 050 411.00 | 753 630.00 | | 2 050 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 392 739.00 | 1 392 328.00 | | 3 392 739.00 |
DN Avances conditionnées | 26 250.00 | 50 000.00 | | 26 250.00 |
DO TOTAL (II) | 26 250.00 | 50 000.00 | | 26 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 031.00 | 235 224.00 | | 66 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 252.00 | 30 131.00 | | 46 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 353.00 | 231 190.00 | | 1 046 353.00 |
EA Autres dettes | 8 661.00 | 2 127.00 | | 8 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 297.00 | 498 671.00 | | 1 167 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 586 286.00 | 1 941 000.00 | | 4 586 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 097.00 | | 407 587.00 | 493 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 917.00 | | | 43 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 96 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 900 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 229.00 | | 396 543.00 | 72 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 941.00 | | 11 044.00 | 280 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 010.00 | | | 96 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 615.00 | 41 137.00 | | 137 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 917.00 | | | 43 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 337.00 | 10 946.00 | | 50 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 360.00 | 30 191.00 | | 43 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 277.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 277.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 277.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 252.00 | 46 252.00 | | 46 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 640.00 | 323 640.00 | | 323 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 070.00 | 58 070.00 | | 58 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 608 034.00 | 608 034.00 | | 608 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
UX Autres créances clients | 594 736.00 | 594 736.00 | | 594 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 333.00 | | 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VB T. V. A. | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 031.00 | 66 031.00 | | 66 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 815.00 | | | 190 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302 696.00 | 302 696.00 | | 302 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 363.00 | 42 363.00 | | 42 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 705.00 | 109 705.00 | | 109 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 923.00 | 850 923.00 | 96 000.00 | 946 923.00 |
VW T.V.A. | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 297.00 | 1 167 297.00 | | 1 167 297.00 |