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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 395 963.00 | | 9 395 963.00 | 9 395 963.00 |
BZ Autres créances | 206 578.00 | | 206 578.00 | 206 578.00 |
CF Disponibilités | 487 873.00 | | 487 873.00 | 487 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 692.00 | | 698 692.00 | 698 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 094 655.00 | | 10 094 655.00 | 10 094 655.00 |
CU Autres participations | 9 395 963.00 | | 9 395 963.00 | 9 395 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 449 621.00 | 415 511.00 | | 449 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 836.00 | 94 110.00 | | 305 836.00 |
DK Provisions réglementées | 235.00 | 80.00 | | 235.00 |
DL TOTAL (I) | 761 192.00 | 515 201.00 | | 761 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 665 371.00 | 27 400.00 | | 7 665 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368 298.00 | 23 434.00 | | 1 368 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 673.00 | 4 230.00 | | 92 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390.00 | 861.00 | | 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 731.00 | | | 206 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 333 463.00 | 55 926.00 | | 9 333 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 094 655.00 | 571 127.00 | | 10 094 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 895 675.00 | 43 881.00 | | 6 895 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 441.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 131 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155.00 | 16.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 16.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -16.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 345.00 | 29 715.00 | | 24 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 359.00 | 129 026.00 | | 363 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 523.00 | 34 915.00 | | 57 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 836.00 | 94 110.00 | | 305 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 110.00 | | 9 295 933.00 | 380 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 280 080.00 | | 9 395 963.00 | 280 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 280 080.00 | | 9 395 963.00 | 280 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 110.00 | | 9 295 933.00 | 380 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 673.00 | 92 673.00 | | 92 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 731.00 | 206 731.00 | | 206 731.00 |
VC Groupe et associés | 199 644.00 | 199 644.00 | | 199 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 657 398.00 | 5 219 610.00 | 1 477 045.00 | 7 657 398.00 |
VI Groupe et associés | 1 368 298.00 | 1 368 298.00 | | 1 368 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 654 000.00 | | | 7 654 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 819.00 | 210 819.00 | | 210 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 333 463.00 | 6 895 675.00 | 1 477 045.00 | 9 333 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 255.00 | 3 588.00 | | 20 255.00 |
ST Autres comptes | 7 387.00 | 209.00 | | 7 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 160.00 | 130.00 | | 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160.00 | 130.00 | | 160.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 642.00 | 3 797.00 | | 27 642.00 |