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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 071.00 | 118 413.00 | 19 657.00 | 138 071.00 |
040 Immobilisations financières | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 169.00 | 118 413.00 | 314 755.00 | 433 169.00 |
060 Stock marchandises | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
072 Créances – Autres | 180 809.00 | | 180 809.00 | 180 809.00 |
084 Disponibilités | 256 530.00 | | 256 530.00 | 256 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 441 746.00 | | 441 746.00 | 441 746.00 |
110 Total général Actif | 874 916.00 | 118 413.00 | 756 502.00 | 874 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 400 555.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 420 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 244 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 756 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 343.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 240.00 | | | 182 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 79 052.00 | | | 79 052.00 |
230 Autres produits | 925.00 | | | 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 217.00 | | | 262 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 202.00 | | | 49 202.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148.00 | | | 148.00 |
242 Autres charges externes. | 113 059.00 | | | 113 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 129.00 | | | 41 129.00 |
252 Charges sociales | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 256.00 | | | 227 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 961.00 | | | 34 961.00 |
294 Charges financières | 260.00 | | | 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 068.00 | | | 17 068.00 |