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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 853.00 | 32 863.00 | 991.00 | 33 853.00 |
AH Fonds commercial | 17 947 217.00 | | 17 947 217.00 | 17 947 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
AP Constructions | 50 067.00 | 31 037.00 | 19 030.00 | 50 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 632.00 | 824 511.00 | 75 121.00 | 899 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 617 721.00 | 1 505 907.00 | 1 111 813.00 | 2 617 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BF Prêts | 89 902.00 | | 89 902.00 | 89 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 750.00 | | 154 750.00 | 154 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 842 310.00 | 2 436 348.00 | 19 405 962.00 | 21 842 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 896 531.00 | 788 986.00 | 16 107 545.00 | 16 896 531.00 |
BZ Autres créances | 7 437 788.00 | | 7 437 788.00 | 7 437 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
CF Disponibilités | 6 756 657.00 | | 6 756 657.00 | 6 756 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366 356.00 | | 366 356.00 | 366 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 470 953.00 | 788 986.00 | 30 681 967.00 | 31 470 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 313 263.00 | 3 225 334.00 | 50 087 929.00 | 53 313 263.00 |
CU Autres participations | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 622 465.00 | 5 622 465.00 | | 5 622 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 436 752.00 | 436 752.00 | | 436 752.00 |
DG Autres réserves | 6 792 667.00 | 5 849 474.00 | | 6 792 667.00 |
DH Report à nouveau | 4 842 414.00 | 4 054 382.00 | | 4 842 414.00 |
DK Provisions réglementées | 363 056.00 | 363 056.00 | | 363 056.00 |
DL TOTAL (I) | 20 275 274.00 | 18 057 354.00 | | 20 275 274.00 |
DP Provisions pour risques | 1 029 881.00 | 704 504.00 | | 1 029 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 058.00 | 57 988.00 | | 54 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 083 939.00 | 762 492.00 | | 1 083 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 729.00 | 830 838.00 | | 124 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 913.00 | 461 413.00 | | 15 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 73 964.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 470.00 | 2 085 209.00 | | 1 846 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 195 133.00 | 15 903 733.00 | | 14 195 133.00 |
EA Autres dettes | 12 512 336.00 | 9 940 690.00 | | 12 512 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 134.00 | 101 866.00 | | 34 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 728 716.00 | 29 397 712.00 | | 28 728 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 087 929.00 | 48 217 558.00 | | 50 087 929.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 217 920.00 | 1 731 224.00 | | 2 217 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 855.00 | | 153 855.00 | 153 855.00 |
FG Production vendue services | 62 757 120.00 | | 62 757 120.00 | 62 757 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 910 974.00 | | 62 910 974.00 | 62 910 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 764 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 800 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 483 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 652 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 070.00 | |
GE Autres charges | | | 18 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 062 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 701 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 637 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 477.00 | 18 022.00 | | 190 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 415.00 | 33 158.00 | | 41 415.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 892.00 | 51 180.00 | | 241 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 567.00 | 165 405.00 | | 260 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 215.00 | 11 361.00 | | 1 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 622 000.00 | 24 000.00 | | 622 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883 782.00 | 200 766.00 | | 883 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641 890.00 | -149 586.00 | | -641 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 778 042.00 | 724 608.00 | | 778 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 494.00 | 177 955.00 | | 177 494.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 217 920.00 | 1 731 224.00 | | 2 217 920.00 |