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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 170.00 | 36 787.00 | 10 383.00 | 47 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 022.00 | 167 772.00 | 72 250.00 | 240 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 113.00 | 206 479.00 | 422 634.00 | 629 113.00 |
BT Marchandises | 39 898.00 | | 39 898.00 | 39 898.00 |
BZ Autres créances | 24 271.00 | | 24 271.00 | 24 271.00 |
CF Disponibilités | 575 084.00 | | 575 084.00 | 575 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 400.00 | | 642 400.00 | 642 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 514.00 | 206 479.00 | 1 065 034.00 | 1 271 514.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 430 892.00 | 309 545.00 | | 430 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 734.00 | 121 347.00 | | 103 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 292.00 | 492.00 | | 292.00 |
DL TOTAL (I) | 545 917.00 | 442 383.00 | | 545 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 650.00 | 92 010.00 | | 274 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 521.00 | 118 957.00 | | 104 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 148.00 | 35 964.00 | | 47 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 901.00 | 46 492.00 | | 90 901.00 |
EA Autres dettes | 1 897.00 | 2 684.00 | | 1 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 117.00 | 296 107.00 | | 519 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 034.00 | 738 490.00 | | 1 065 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 521.00 | | | 104 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 232.00 | | 26 209.00 | 610 232.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 921.00 | | | 341 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 296.00 | | 26 209.00 | 268 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 134.00 | 21 657.00 | 7 312.00 | 192 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 213.00 | 21 657.00 | 7 312.00 | 190 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 148.00 | 47 148.00 | | 47 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 047.00 | 200 047.00 | | 200 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 603.00 | 19 678.00 | 54 925.00 | 74 603.00 |
VI Groupe et associés | 104 521.00 | 104 521.00 | | 104 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 344.00 | | | 36 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
VW T.V.A. | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 117.00 | 464 191.00 | 54 925.00 | 519 117.00 |