| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516 284.00 | 412 171.00 | 104 112.00 | 516 284.00 |
AH Fonds commercial | 3 612 192.00 | 3 612 192.00 | | 3 612 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 852 807.00 | 4 291 280.00 | 561 526.00 | 4 852 807.00 |
AP Constructions | 4 858 177.00 | 4 823 796.00 | 34 381.00 | 4 858 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 482 202.00 | 16 543 419.00 | 4 938 782.00 | 21 482 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 122 390.00 | 32 014 593.00 | 15 107 797.00 | 47 122 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 780 109.00 | | 1 780 109.00 | 1 780 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 868 363.00 | | 8 868 363.00 | 8 868 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 105 882.00 | 61 710 810.00 | 31 395 072.00 | 93 105 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 464 383.00 | | 1 464 383.00 | 1 464 383.00 |
BT Marchandises | 177 482.00 | | 177 482.00 | 177 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 807 787.00 | | 807 787.00 | 807 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 802.00 | 35 109.00 | 390 692.00 | 425 802.00 |
BZ Autres créances | 11 577 422.00 | 922 103.00 | 10 655 319.00 | 11 577 422.00 |
CF Disponibilités | 15 035 186.00 | | 15 035 186.00 | 15 035 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390 992.00 | | 1 390 992.00 | 1 390 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 879 055.00 | 957 212.00 | 29 921 842.00 | 30 879 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 984 938.00 | 62 668 023.00 | 61 316 915.00 | 123 984 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 831 112.00 | 2 831 112.00 | | 2 831 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 283 111.00 | 283 111.00 | | 283 111.00 |
DG Autres réserves | 14 212 548.00 | 64 000 000.00 | | 14 212 548.00 |
DH Report à nouveau | | -70 397 882.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 374 378.00 | 20 610 430.00 | | -9 374 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 099.00 | 94 559.00 | | 76 099.00 |
DL TOTAL (I) | 8 028 494.00 | 17 421 331.00 | | 8 028 494.00 |
DP Provisions pour risques | 5 776 960.00 | 2 947 059.00 | | 5 776 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 776 960.00 | 2 947 059.00 | | 5 776 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 827.00 | 375 890.00 | | 926 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 623 589.00 | 30 943 408.00 | | 27 623 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 660 574.00 | 17 004 515.00 | | 17 660 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 968 851.00 | 1 545 012.00 | | 968 851.00 |
EA Autres dettes | 324 394.00 | 312 370.00 | | 324 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 396 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 511 461.00 | 50 577 795.00 | | 47 511 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 316 915.00 | 70 946 186.00 | | 61 316 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 953 300.00 | 46 838 091.00 | | 46 953 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 824 725.00 | | 11 824 725.00 | 11 824 725.00 |
FG Production vendue services | 142 528 744.00 | | 142 528 744.00 | 142 528 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 353 470.00 | | 154 353 470.00 | 154 353 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 348 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 049 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 785 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 679 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 292 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -361 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 650 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 263 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 752 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 003 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 301 211.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 520 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 150 459.00 | |
GE Autres charges | | | 45 430 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 673 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 887 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199 641.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 695 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462 241.00 | 115 263.00 | | 462 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 093.00 | 824 931.00 | | 27 093.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 159 895.00 | 49 737 894.00 | | 1 159 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 649 230.00 | 50 678 089.00 | | 1 649 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 166.00 | 4 577 732.00 | | 128 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 657.00 | 2 918 576.00 | | 66 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 224.00 | 3 292 011.00 | | 133 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 047.00 | 10 788 320.00 | | 328 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 321 182.00 | 39 889 768.00 | | 1 321 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 531.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 635 847.00 | 137 867 662.00 | | 159 635 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 010 226.00 | 117 257 231.00 | | 169 010 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 374 378.00 | 20 610 430.00 | | -9 374 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 082 629.00 | | 4 065 915.00 | 90 082 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 628.00 | 8 868 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 074 316.00 | 93 087 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 981 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 979 688.00 | 75 224 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 913 289.00 | | 54 640.00 | 8 913 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 295 124.00 | | 2 909 145.00 | 73 295 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 860 861.00 | | 1 102 130.00 | 7 860 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 954 108.00 | 6 443 288.00 | 921 918.00 | 52 954 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 615 889.00 | 495 241.00 | | 6 615 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 338 219.00 | 5 948 047.00 | 921 918.00 | 46 338 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 947 058.00 | 4 150 459.00 | 850 312.00 | 2 947 058.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 341 328.00 | 8 130.00 | 131 587.00 | 1 341 328.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 745 071.00 | 645 892.00 | 373 502.00 | 1 745 071.00 |
6T Sur comptes clients | 25 606.00 | 26 170.00 | 16 667.00 | 25 606.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 618 947.00 | | 696 844.00 | 1 618 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 730 952.00 | 680 192.00 | 1 218 599.00 | 4 730 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 678 009.00 | 4 830 652.00 | 2 068 912.00 | 7 678 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 697 428.00 | 909 017.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133 224.00 | 1 159 895.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 926 827.00 | 926 827.00 | | 926 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 623 589.00 | 27 623 589.00 | | 27 623 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 331 074.00 | 8 331 074.00 | | 8 331 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 201 706.00 | 7 201 706.00 | | 7 201 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 968 851.00 | 968 851.00 | | 968 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 394.00 | 324 394.00 | | 324 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 868 363.00 | 8 868 363.00 | | 8 868 363.00 |
UX Autres créances clients | 400 940.00 | 400 940.00 | | 400 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736 547.00 | 736 547.00 | | 736 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
VB T. V. A. | 6 192 426.00 | 6 192 426.00 | | 6 192 426.00 |
VC Groupe et associés | 1 123 270.00 | 1 123 270.00 | | 1 123 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 490 315.00 | 3 490 315.00 | | 3 490 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390 992.00 | 1 390 992.00 | | 1 390 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 262 575.00 | 22 262 575.00 | | 22 262 575.00 |
VW T.V.A. | 2 127 792.00 | 2 127 792.00 | | 2 127 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 504 233.00 | 47 504 233.00 | | 47 504 233.00 |