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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 257.00 | 50 535.00 | 37 721.00 | 88 257.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 104 221.00 | 66 500.00 | 37 721.00 | 104 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 405.00 | 7 616.00 | 632 788.00 | 640 405.00 |
BZ Autres créances | 264 386.00 | | 264 386.00 | 264 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 790.00 | 7 616.00 | 897 174.00 | 904 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 011.00 | 74 116.00 | 934 895.00 | 1 009 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | -454 741.00 | -524 084.00 | | -454 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 771 889.00 | 69 343.00 | | -1 771 889.00 |
DL TOTAL (I) | -2 185 380.00 | -413 491.00 | | -2 185 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 599 525.00 | | | 1 599 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 879.00 | 3 623 509.00 | | 1 457 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 103.00 | 23 889.00 | | 29 103.00 |
EA Autres dettes | 33 770.00 | 30 831.00 | | 33 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 120 276.00 | 3 678 279.00 | | 3 120 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 895.00 | 3 264 788.00 | | 934 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 533 901.00 | | 5 533 901.00 | 5 533 901.00 |
FG Production vendue services | 304 253.00 | | 304 253.00 | 304 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 838 154.00 | | 5 838 154.00 | 5 838 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 838 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 034 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 463 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 616.00 | |
GE Autres charges | | | 40 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 604 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 765 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 771 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 838 733.00 | 18 978 780.00 | | 5 838 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 610 622.00 | 18 909 436.00 | | 7 610 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 771 889.00 | 69 343.00 | | -1 771 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 221.00 | | 1 787.00 | 104 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 787.00 | | 104 221.00 | 1 787.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787.00 | | 88 257.00 | 1 787.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 257.00 | | 1 787.00 | 88 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 598.00 | 12 902.00 | | 53 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 634.00 | 12 902.00 | | 37 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 577.00 | 7 616.00 | 577.00 | 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577.00 | 7 616.00 | 577.00 | 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577.00 | 7 616.00 | 577.00 | 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 616.00 | 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 599 525.00 | 1 599 525.00 | | 1 599 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 879.00 | 1 457 879.00 | | 1 457 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
UX Autres créances clients | 640 405.00 | 640 405.00 | | 640 405.00 |
VB T. V. A. | 139 744.00 | 139 744.00 | | 139 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 898.00 | 123 898.00 | | 123 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 790.00 | 904 790.00 | | 904 790.00 |
VW T.V.A. | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 120 276.00 | 3 120 276.00 | | 3 120 276.00 |