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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 657.00 | 12 762.00 | 1 896.00 | 14 657.00 |
028 Immobilisations corporelles | 471 039.00 | 136 088.00 | 334 952.00 | 471 039.00 |
040 Immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 562 311.00 | 148 849.00 | 413 462.00 | 562 311.00 |
060 Stock marchandises | 56 937.00 | | 56 937.00 | 56 937.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 725.00 | | 100 725.00 | 100 725.00 |
072 Créances – Autres | 19 492.00 | | 19 492.00 | 19 492.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 077.00 | | 26 077.00 | 26 077.00 |
084 Disponibilités | 22 699.00 | | 22 699.00 | 22 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 638.00 | | 232 638.00 | 232 638.00 |
110 Total général Actif | 794 949.00 | 148 849.00 | 646 100.00 | 794 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 101 850.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 408.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 464.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 47 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 285 631.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 689.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 646 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 696.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 270 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 612 169.00 | 501 959.00 | | 612 169.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 951.00 | 184 911.00 | | 180 951.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 090.00 | 866.00 | | 1 090.00 |
230 Autres produits | 91.00 | 13.00 | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 794 301.00 | 687 749.00 | | 794 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 420 520.00 | 374 519.00 | | 420 520.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 214.00 | -28 392.00 | | 25 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3.00 | -27.00 | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 75 171.00 | 70 688.00 | | 75 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 760.00 | 10 418.00 | | 12 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 448.00 | 136 344.00 | | 151 448.00 |
252 Charges sociales | 36 536.00 | 31 105.00 | | 36 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 014.00 | 26 921.00 | | 23 014.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 744 668.00 | 621 578.00 | | 744 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 633.00 | 66 172.00 | | 49 633.00 |
280 Produits financiers | 239.00 | 198.00 | | 239.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 730.00 | 7 206.00 | | 3 730.00 |
294 Charges financières | 13 947.00 | 14 491.00 | | 13 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 657.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | 9 407.00 | | 4 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 464.00 | 48 020.00 | | 35 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 557 615.00 | | | 557 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 136.00 | | | 133 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 088.00 | | | 75 088.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |