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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 351 834.00 | | 12 351 834.00 | 12 351 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 723 380.00 | 3 902 726.00 | 13 820 654.00 | 17 723 380.00 |
BZ Autres créances | 8 167 177.00 | | 8 167 177.00 | 8 167 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 526.00 | | 330 526.00 | 330 526.00 |
CF Disponibilités | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 498 074.00 | | 8 498 074.00 | 8 498 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 221 455.00 | 3 902 726.00 | 22 318 730.00 | 26 221 455.00 |
CU Autres participations | 5 371 546.00 | 3 902 726.00 | 1 468 819.00 | 5 371 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 534 255.00 | 2 181 408.00 | | 3 534 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 308 210.00 | 1 352 846.00 | | 15 308 210.00 |
DL TOTAL (I) | 18 883 716.00 | 3 575 505.00 | | 18 883 716.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 693 788.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 693 788.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 489.00 | 5 119.00 | | 2 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 432 523.00 | 1 694 731.00 | | 3 432 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 435 012.00 | 1 699 850.00 | | 3 435 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 318 730.00 | 14 969 144.00 | | 22 318 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 435 012.00 | 1 699 850.00 | | 3 435 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 351 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184 807.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 693 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 230 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 495 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 495 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 734 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 729 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 547.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 547.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200 663.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 200 115.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 421 405.00 | 1 684 143.00 | | 3 421 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 230 431.00 | 7 826 408.00 | | 22 230 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 922 220.00 | 6 473 562.00 | | 6 922 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 308 210.00 | 1 352 846.00 | | 15 308 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 252 510.00 | | 11 470 870.00 | 6 252 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 723 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 723 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 252 510.00 | | 11 470 870.00 | 6 252 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 406 971.00 | 3 495 755.00 | | 406 971.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 693 789.00 | | 9 693 789.00 | 9 693 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 971.00 | 3 495 755.00 | | 406 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 100 760.00 | 3 495 755.00 | 9 693 789.00 | 10 100 760.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 495 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 421 405.00 | 3 421 405.00 | | 3 421 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 351 834.00 | 12 351 834.00 | | 12 351 834.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VC Groupe et associés | 6 482 924.00 | 6 482 924.00 | | 6 482 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 684 140.00 | 1 684 140.00 | | 1 684 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 519 012.00 | 20 519 012.00 | | 20 519 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 435 012.00 | 3 435 012.00 | | 3 435 012.00 |