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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 378.00 | 58 631.00 | 57 747.00 | 116 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 642.00 | | 39 642.00 | 39 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 020.00 | 58 631.00 | 97 389.00 | 156 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 821.00 | | 947 821.00 | 947 821.00 |
BZ Autres créances | 319 847.00 | | 319 847.00 | 319 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 625 405.00 | | 1 625 405.00 | 1 625 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 893 074.00 | | 2 893 074.00 | 2 893 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 094.00 | 58 631.00 | 2 990 463.00 | 3 049 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 799 164.00 | 1 492 705.00 | | 1 799 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 787.00 | 306 459.00 | | 200 787.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 951.00 | 1 810 164.00 | | 2 010 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 271.00 | 2 310.00 | | 15 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 757.00 | 59 383.00 | | 512 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 167.00 | 288 508.00 | | 368 167.00 |
EA Autres dettes | 46 115.00 | 8 228.00 | | 46 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 200.00 | 39 275.00 | | 37 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 511.00 | 397 705.00 | | 979 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 463.00 | 2 207 869.00 | | 2 990 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 346.00 | | 2 674.00 | 153 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 704.00 | | 2 674.00 | 113 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 675.00 | 17 956.00 | | 40 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 675.00 | 17 956.00 | | 40 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 757.00 | 512 757.00 | | 512 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 945.00 | 86 945.00 | | 86 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 115.00 | 46 115.00 | | 46 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 642.00 | 39 642.00 | | 39 642.00 |
UX Autres créances clients | 947 821.00 | 947 821.00 | | 947 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VB T. V. A. | 88 646.00 | 88 646.00 | | 88 646.00 |
VI Groupe et associés | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 521.00 | 55 521.00 | | 55 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 578.00 | 173 578.00 | | 173 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 310.00 | 1 307 310.00 | | 1 307 310.00 |
VW T.V.A. | 227 026.00 | 227 026.00 | | 227 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 511.00 | 979 511.00 | | 979 511.00 |