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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 726.00 | 27 626.00 | 5 100.00 | 32 726.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 836.00 | 98 521.00 | 89 315.00 | 187 836.00 |
040 Immobilisations financières | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 099.00 | 126 148.00 | 116 951.00 | 243 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
060 Stock marchandises | 41 900.00 | | 41 900.00 | 41 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 492.00 | 3 415.00 | 82 077.00 | 85 492.00 |
072 Créances – Autres | 69 406.00 | | 69 406.00 | 69 406.00 |
084 Disponibilités | 113 593.00 | | 113 593.00 | 113 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 963.00 | 3 415.00 | 336 548.00 | 339 963.00 |
110 Total général Actif | 583 062.00 | 129 563.00 | 453 499.00 | 583 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 922.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 691.00 | |
172 Autres dettes | | | 142 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 507 112.00 | | | 507 112.00 |
222 Production stockée | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
230 Autres produits | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545 269.00 | | | 545 269.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 063.00 | | | 167 063.00 |
242 Autres charges externes. | 132 644.00 | | | 132 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 261.00 | | | 132 261.00 |
252 Charges sociales | 46 891.00 | | | 46 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
262 Autres charges | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 030.00 | | | 535 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
280 Produits financiers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 108.00 | | | 41 108.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |