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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 881.00 | | 64 881.00 | 64 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 936.00 | 7 653.00 | 1 283.00 | 8 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 778.00 | 26 856.00 | 10 922.00 | 37 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 388.00 | | 170 388.00 | 170 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 659.00 | 34 509.00 | 248 150.00 | 282 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
BZ Autres créances | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CF Disponibilités | 168 073.00 | | 168 073.00 | 168 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 968.00 | | 185 968.00 | 185 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 627.00 | 34 509.00 | 434 118.00 | 468 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 388.00 | | | 170 388.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050.00 | 5 000.00 | | 3 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 299 930.00 | 362 653.00 | | 299 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 929.00 | 54 022.00 | | 70 929.00 |
DL TOTAL (I) | 374 409.00 | 422 176.00 | | 374 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 697.00 | 43 969.00 | | 31 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 19.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 775.00 | 3 132.00 | | 10 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 761.00 | 15 002.00 | | 16 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 710.00 | 62 122.00 | | 59 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 118.00 | 484 298.00 | | 434 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 710.00 | 62 122.00 | | 59 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 967.00 | | 152 967.00 | 152 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 967.00 | | 152 967.00 | 152 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380.00 | 84.00 | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | 84.00 | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -104.00 | 340.00 | | -104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 229.00 | 340.00 | | 10 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 849.00 | -256.00 | | -9 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 859.00 | 4 110.00 | | 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 293.00 | 212 979.00 | | 233 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 364.00 | 158 957.00 | | 162 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 929.00 | 54 022.00 | | 70 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 966.00 | | 15 003.00 | 353 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 171 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 310.00 | 282 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 710.00 | 46 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 881.00 | | | 64 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 016.00 | | 12 408.00 | 120 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 069.00 | | 2 594.00 | 169 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 285.00 | 13 313.00 | 83 090.00 | 104 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 285.00 | 13 313.00 | 83 090.00 | 104 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 388.00 | 170 388.00 | | 170 388.00 |
VB T. V. A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 045.00 | 181 045.00 | | 181 045.00 |
VW T.V.A. | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 710.00 | 59 710.00 | | 59 710.00 |