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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 288.00 | 3 294.00 | 6 994.00 | 10 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 010.00 | 58 743.00 | 92 267.00 | 151 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 351.00 | 25 801.00 | 66 551.00 | 92 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 649.00 | 87 837.00 | 165 812.00 | 253 649.00 |
BT Marchandises | 150 362.00 | 8 202.00 | 142 160.00 | 150 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 270.00 | 11 037.00 | 375 232.00 | 386 270.00 |
BZ Autres créances | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
CF Disponibilités | 242 101.00 | | 242 101.00 | 242 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 379.00 | 19 240.00 | 775 139.00 | 794 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 028.00 | 107 077.00 | 940 951.00 | 1 048 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 265 306.00 | | | 265 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 020.00 | | | 66 020.00 |
DL TOTAL (I) | 339 026.00 | | | 339 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 892.00 | | | 211 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 412.00 | | | 227 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 179.00 | | | 111 179.00 |
EA Autres dettes | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 103.00 | | | 36 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 925.00 | | | 601 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 951.00 | | | 940 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 169.00 | | | 437 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 084 804.00 | | 1 084 804.00 | 1 084 804.00 |
FG Production vendue services | 329 243.00 | | 329 243.00 | 329 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 047.00 | | 1 414 047.00 | 1 414 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 300.00 | |
GE Autres charges | | | 16 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 353.00 | | | 30 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 353.00 | | | -30 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 927.00 | | | 1 449 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 908.00 | | | 1 383 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 020.00 | | | 66 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 584.00 | | 63 472.00 | 244 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 406.00 | 253 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 039.00 | 10 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 128.00 | 243 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 018.00 | | 63 472.00 | 232 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 450.00 | 61 555.00 | 54 167.00 | 80 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 275.00 | 2 058.00 | 2 039.00 | 3 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 175.00 | 59 497.00 | 52 128.00 | 77 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 500.00 | 8 202.00 | 8 500.00 | 8 500.00 |
6T Sur comptes clients | 23 815.00 | 6 098.00 | 18 876.00 | 23 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 315.00 | 14 300.00 | 27 376.00 | 32 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 315.00 | 14 300.00 | 27 376.00 | 32 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 300.00 | 27 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 412.00 | 227 412.00 | | 227 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 368.00 | 54 368.00 | | 54 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 103.00 | 36 103.00 | | 36 103.00 |
UX Autres créances clients | 373 026.00 | 373 026.00 | | 373 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VB T. V. A. | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 892.00 | 47 136.00 | 164 756.00 | 211 892.00 |
VI Groupe et associés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 915.00 | 401 915.00 | | 401 915.00 |
VW T.V.A. | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 925.00 | 437 169.00 | 164 756.00 | 601 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 524.00 | | | 33 524.00 |
ST Autres comptes | 102 331.00 | | | 102 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
YT Sous‐traitance | 79 700.00 | | | 79 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 389.00 | | | 339 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 258.00 | | | 198 258.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 310.00 | | | 230 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |