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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 384 733.00 | | 384 733.00 | 384 733.00 |
CF Disponibilités | 104 735.00 | | 104 735.00 | 104 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 735.00 | | 104 735.00 | 104 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 468.00 | | 489 468.00 | 489 468.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 384 733.00 | | 384 733.00 | 384 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 111 401.00 | 70 761.00 | | 111 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 782.00 | 40 639.00 | | 38 782.00 |
DL TOTAL (I) | 192 183.00 | 153 401.00 | | 192 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 891.00 | 275 962.00 | | 246 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 873.00 | 49 873.00 | | 49 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521.00 | 492.00 | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 285.00 | 326 327.00 | | 297 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 468.00 | 479 728.00 | | 489 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 044.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 384.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 070.00 | 47 444.00 | | 47 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 288.00 | 6 805.00 | | 8 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 782.00 | 40 639.00 | | 38 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 873.00 | 49 873.00 | | 49 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 891.00 | 29 319.00 | 119 800.00 | 246 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 285.00 | 79 713.00 | 119 800.00 | 297 285.00 |