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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
AN Terrains | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AP Constructions | 76 900.00 | 34 605.00 | 42 295.00 | 76 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 850.00 | 16 024.00 | 5 826.00 | 21 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 305.00 | 17 802.00 | 6 503.00 | 24 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 224.00 | 69 548.00 | 306 676.00 | 376 224.00 |
BT Marchandises | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 638.00 | | 27 638.00 | 27 638.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 51 233.00 | | 51 233.00 | 51 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 681.00 | | 95 681.00 | 95 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 906.00 | 69 548.00 | 402 357.00 | 471 906.00 |
CU Autres participations | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
DH Report à nouveau | 244 477.00 | 273 611.00 | | 244 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 940.00 | -29 133.00 | | -2 940.00 |
DL TOTAL (I) | 253 457.00 | 256 398.00 | | 253 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 613.00 | 17 124.00 | | 16 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 220.00 | 86 815.00 | | 98 220.00 |
EA Autres dettes | 1 067.00 | 5 768.00 | | 1 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 900.00 | 109 707.00 | | 148 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 357.00 | 366 105.00 | | 402 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 455.00 | | 845 455.00 | 845 455.00 |
FD Production vendue biens | 101 808.00 | | 101 808.00 | 101 808.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 263.00 | | 947 263.00 | 947 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 437.00 | |
GE Autres charges | | | 5 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 395.00 | -23.00 | | 8 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 029.00 | 1 049 721.00 | | 963 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 969.00 | 1 078 854.00 | | 965 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 940.00 | -29 133.00 | | -2 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 057.00 | | 9 167.00 | 367 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 117.00 | | | 96 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 888.00 | | 9 167.00 | 262 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 111.00 | 6 437.00 | | 63 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 994.00 | 6 437.00 | | 61 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 577.00 | 47 421.00 | 29 156.00 | 76 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
UX Autres créances clients | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
VW T.V.A. | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 900.00 | 86 744.00 | 62 156.00 | 148 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 37 657.00 | | | 37 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 988.00 | | | 29 988.00 |
YT Sous‐traitance | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252.00 | | | 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 240.00 | | | 73 240.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |