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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 396.00 | 15 978.00 | 10 419.00 | 26 396.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 860.00 | 20 441.00 | 35 419.00 | 55 860.00 |
BT Marchandises | 103 680.00 | | 103 680.00 | 103 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
BZ Autres créances | 50 980.00 | | 50 980.00 | 50 980.00 |
CF Disponibilités | 137 246.00 | | 137 246.00 | 137 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 123.00 | | 349 123.00 | 349 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 982.00 | 20 441.00 | 384 541.00 | 404 982.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 769.00 | 3 760.00 | | 4 769.00 |
DH Report à nouveau | 35 308.00 | 16 137.00 | | 35 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 635.00 | 20 179.00 | | -10 635.00 |
DL TOTAL (I) | 129 442.00 | 140 076.00 | | 129 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | 950.00 | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 901.00 | 457 569.00 | | 217 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 100.00 | 39 294.00 | | 36 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 100.00 | 497 813.00 | | 255 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 541.00 | 637 889.00 | | 384 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 100.00 | 488 982.00 | | 255 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 875.00 | | | 55 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 55 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 396.00 | | | 51 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 638.00 | 15 978.00 | 8 175.00 | 12 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 175.00 | 15 978.00 | 8 175.00 | 8 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 901.00 | 217 901.00 | | 217 901.00 |
UX Autres créances clients | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
VB T. V. A. | 36 653.00 | | | 36 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 397.00 | 69 397.00 | | 69 397.00 |
VW T.V.A. | 35 839.00 | 35 839.00 | | 35 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 100.00 | 255 100.00 | | 255 100.00 |