| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 322 655.00 | | 322 655.00 | 322 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 877.00 | | 1 084 877.00 | 1 084 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CF Disponibilités | 27 848.00 | | 27 848.00 | 27 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 562.00 | | 31 562.00 | 31 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 440.00 | | 1 116 440.00 | 1 116 440.00 |
CU Autres participations | 761 994.00 | | 761 994.00 | 761 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 710.00 | 241 710.00 | | 241 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
DG Autres réserves | 297 353.00 | 233 394.00 | | 297 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 213.00 | 89 675.00 | | 130 213.00 |
DL TOTAL (I) | 693 447.00 | 588 950.00 | | 693 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 719.00 | 281 503.00 | | 298 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 784.00 | 354 470.00 | | 122 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 465.00 | | 1 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 993.00 | 637 437.00 | | 422 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 440.00 | 1 226 387.00 | | 1 116 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 733.00 | 547 642.00 | | 232 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 805.00 | 103 752.00 | | 148 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 592.00 | 14 077.00 | | 18 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 213.00 | 89 675.00 | | 130 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 746.00 | | 401 811.00 | 1 210 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 527 680.00 | 1 084 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527 680.00 | 1 084 877.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210 746.00 | | 401 811.00 | 1 210 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 698.00 | 113 698.00 | | 113 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 322 655.00 | 322 655.00 | | 322 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 719.00 | 108 460.00 | 121 663.00 | 298 719.00 |
VI Groupe et associés | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 655.00 | 322 655.00 | | 322 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 993.00 | 232 733.00 | 121 663.00 | 422 993.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 1.00 | | |