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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 705.00 | 25 783.00 | 69 922.00 | 95 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 363.00 | 624.00 | 4 739.00 | 5 363.00 |
AN Terrains | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 431.00 | 8 582.00 | 3 849.00 | 12 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 070.00 | 5 403.00 | 6 667.00 | 12 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 619.00 | 220 716.00 | 101 903.00 | 322 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 354.00 | | 401 354.00 | 401 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 535.00 | 10 417.00 | 406 118.00 | 416 535.00 |
BZ Autres créances | 109 594.00 | | 109 594.00 | 109 594.00 |
CF Disponibilités | 509 074.00 | | 509 074.00 | 509 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 582.00 | 10 417.00 | 1 430 165.00 | 1 440 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 201.00 | 231 133.00 | 1 532 068.00 | 1 763 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 190 497.00 | 179 753.00 | 10 743.00 | 190 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 706.00 | 448 706.00 | | 448 706.00 |
DH Report à nouveau | -800 474.00 | -756 526.00 | | -800 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 862.00 | -43 947.00 | | 426 862.00 |
DL TOTAL (I) | 75 094.00 | -351 768.00 | | 75 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 663.00 | 86 552.00 | | 22 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 381.00 | 365 153.00 | | 376 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 038.00 | 488 784.00 | | 670 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 384.00 | 15 496.00 | | 90 384.00 |
EA Autres dettes | 205 944.00 | 41 869.00 | | 205 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 563.00 | | | 91 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 974.00 | 997 855.00 | | 1 456 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 068.00 | 646 087.00 | | 1 532 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 403.00 | 897 993.00 | | 1 451 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 764.00 | 37 437.00 | | 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 029.00 | 2 010 931.00 | 2 059 960.00 | 49 029.00 |
FG Production vendue services | 24.00 | 4 767.00 | 4 791.00 | 24.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 053.00 | 2 015 698.00 | 2 064 751.00 | 49 053.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 940 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 417.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59.00 | | | 59.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 864.00 | 1 265.00 | | 18 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 864.00 | 1 265.00 | | 18 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 221.00 | -1 265.00 | | -16 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 355.00 | 664 949.00 | | 2 074 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 493.00 | 708 897.00 | | 1 647 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 862.00 | -43 947.00 | | 426 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 197.00 | | 35 531.00 | 287 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 041.00 | | 9 456.00 | 181 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109.00 | 322 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 190 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109.00 | 101 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 452.00 | | 16 724.00 | 84 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 719.00 | | 9 352.00 | 15 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 525.00 | 22 191.00 | | 198 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 166 700.00 | 13 054.00 | | 166 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 361.00 | 5 047.00 | | 21 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 465.00 | 4 091.00 | | 10 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 417.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 417.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 417.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 038.00 | 670 038.00 | | 670 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 949.00 | 75 949.00 | | 75 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 944.00 | 205 944.00 | | 205 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 563.00 | 91 563.00 | | 91 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
UX Autres créances clients | 416 535.00 | | | 416 535.00 |
VB T. V. A. | 91 474.00 | | | 91 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 899.00 | 16 328.00 | 5 571.00 | 21 899.00 |
VI Groupe et associés | 298 381.00 | 298 381.00 | | 298 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 968.00 | 535 968.00 | | 535 968.00 |
VW T.V.A. | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 974.00 | 1 451 403.00 | 5 571.00 | 1 456 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 922.00 | 2 416.00 | | 4 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 304 677.00 | 36 112.00 | | 304 677.00 |
ST Autres comptes | 88 883.00 | 69 684.00 | | 88 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 174.00 | 23 439.00 | | 19 174.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 135 494.00 | 35 740.00 | | 135 494.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 862.00 | 1 004.00 | | 3 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 784.00 | 3 420.00 | | 8 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 805.00 | 1 060.00 | | 2 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 718.00 | 58 273.00 | | 95 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 239.00 | 164 974.00 | | 550 239.00 |