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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 500.00 | | 265 500.00 | 265 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 074.00 | 15 983.00 | 23 092.00 | 39 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 774.00 | 15 983.00 | 292 792.00 | 308 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BZ Autres créances | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 29 302.00 | | 29 302.00 | 29 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 323.00 | | 41 323.00 | 41 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 097.00 | 15 983.00 | 334 115.00 | 350 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 955.00 | 41 106.00 | | 50 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 990.00 | 9 849.00 | | 23 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 951.00 | 1 111.00 | | 951.00 |
DL TOTAL (I) | 86 896.00 | 63 066.00 | | 86 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 730.00 | 100 511.00 | | 160 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441.00 | 971.00 | | 1 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 524.00 | 3 710.00 | | 4 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 306.00 | 24 935.00 | | 45 306.00 |
EA Autres dettes | 21 477.00 | 30 001.00 | | 21 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 219.00 | 160 128.00 | | 247 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 115.00 | 223 194.00 | | 334 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 730.00 | 160 128.00 | | 160 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 599.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 692.00 | | 420 692.00 | 420 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 692.00 | | 420 692.00 | 420 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 477.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 210.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 245.00 | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 1 455.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | -1 245.00 | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 322.00 | 2 302.00 | | 5 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 031.00 | 278 946.00 | | 429 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 041.00 | 269 097.00 | | 405 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 990.00 | 9 849.00 | | 23 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 252.00 | 660.00 | | 6 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 730.00 | | 7 201.00 | 160 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -75 818.00 | | | -75 818.00 |
VP Divers | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 306.00 | 45 306.00 | | 45 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 215.00 | 12 015.00 | 4 200.00 | 16 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 219.00 | 86 489.00 | 7 201.00 | 247 219.00 |