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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 908.00 | 5 579.00 | 102 328.00 | 107 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 441.00 | 5 579.00 | 183 861.00 | 189 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 176 341.00 | | 176 341.00 | 176 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 2 570.00 | 47 430.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 40 425.00 | | 40 425.00 | 40 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 766.00 | 2 570.00 | 266 196.00 | 268 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 207.00 | 8 149.00 | 450 057.00 | 458 207.00 |
CU Autres participations | 81 533.00 | | 81 533.00 | 81 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 295 000.00 | 100 000.00 | | 295 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 254.00 | 4 216.00 | | 4 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -957.00 | 195 038.00 | | -957.00 |
DK Provisions réglementées | 4 489.00 | 3 967.00 | | 4 489.00 |
DL TOTAL (I) | 341 287.00 | 341 721.00 | | 341 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 341.00 | 169.00 | | 30 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 900.00 | 1 058.00 | | 77 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530.00 | 2 424.00 | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 771.00 | 3 651.00 | | 108 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 057.00 | 345 372.00 | | 450 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 771.00 | 3 651.00 | | 108 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 341.00 | | | 30 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 833.00 | 251 500.00 | | 18 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 833.00 | 253 821.00 | | 18 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 931.00 | 57 797.00 | | 17 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 523.00 | 486.00 | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 454.00 | 58 283.00 | | 18 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | 195 538.00 | | 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 424.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 275.00 | 275 821.00 | | 51 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 232.00 | 80 783.00 | | 52 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -957.00 | 195 038.00 | | -957.00 |