| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 599.00 | 5 596.00 | 1 003.00 | 6 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 411.00 | 6 179.00 | 8 232.00 | 14 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 090.00 | 11 775.00 | 9 315.00 | 21 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BN En cours de production de biens | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 621.00 | | 29 621.00 | 29 621.00 |
BZ Autres créances | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 404.00 | | 101 404.00 | 101 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 494.00 | 11 775.00 | 110 719.00 | 122 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 13 642.00 | 3 062.00 | | 13 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 257.00 | 10 580.00 | | 9 257.00 |
DL TOTAL (I) | 29 499.00 | 20 242.00 | | 29 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961.00 | 20.00 | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 033.00 | 26 301.00 | | 6 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 135.00 | 83 267.00 | | 74 135.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 190.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 220.00 | 109 778.00 | | 81 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 719.00 | 130 021.00 | | 110 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 220.00 | 109 778.00 | | 81 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 949.00 | | | 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 329.00 | | 336 329.00 | 336 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 329.00 | | 336 329.00 | 336 329.00 |
FM Production stockée | | | -36 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 274.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 635.00 | 7 490.00 | | 20 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | 2 009.00 | | 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253.00 | 2 009.00 | | 1 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 807.00 | -2 009.00 | | 14 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 725.00 | | | 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 754.00 | 346 717.00 | | 316 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 497.00 | 336 137.00 | | 307 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 257.00 | 10 580.00 | | 9 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 794.00 | | 9 583.00 | 11 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288.00 | 21 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288.00 | 21 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 714.00 | | 9 583.00 | 11 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 534.00 | 4 274.00 | 33.00 | 7 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 534.00 | 4 274.00 | 33.00 | 7 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 851.00 | 56 851.00 | | 56 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | | | 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VP Divers | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 404.00 | 45 324.00 | 80.00 | 45 404.00 |
VW T.V.A. | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 220.00 | 81 220.00 | | 81 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 990.00 | 4 511.00 | | 3 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 279.00 | 4 661.00 | | 22 279.00 |
ST Autres comptes | 20 285.00 | 23 801.00 | | 20 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 086.00 | 10 912.00 | | 5 086.00 |
YT Sous‐traitance | 87 964.00 | 103 424.00 | | 87 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 389.00 | 1 380.00 | | 1 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 379.00 | 5 891.00 | | 5 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 277.00 | 24 968.00 | | 55 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 379.00 | 45 526.00 | | 39 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 615.00 | 142 798.00 | | 135 615.00 |