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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
BT Marchandises | 69 347.00 | 34 673.00 | 34 673.00 | 69 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BZ Autres créances | 22 003.00 | | 22 003.00 | 22 003.00 |
CF Disponibilités | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 773.00 | 34 673.00 | 60 099.00 | 94 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 188.00 | 62 088.00 | 60 099.00 | 122 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -290 151.00 | | | -290 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 241.00 | | | -55 241.00 |
DL TOTAL (I) | -337 893.00 | | | -337 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 353.00 | | | 397 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 993.00 | | | 397 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 099.00 | | | 60 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 993.00 | | | 397 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 673.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 956.00 | | | 70 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 241.00 | | | -55 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 291.00 | | | 33 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250.00 | 5 626.00 | 27 414.00 | 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | 3 287.00 | | 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 338.00 | 27 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 273.00 | | 5 858.00 | 33 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 753.00 | | 2 338.00 | 29 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 34 673.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 673.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 673.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | | | 228.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 397 353.00 | 397 353.00 | | 397 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 993.00 | 397 993.00 | | 397 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 194.00 | | | 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
ST Autres comptes | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 782.00 | | | 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 976.00 | | | 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 285.00 | | | 16 285.00 |