| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 467.00 | 34 761.00 | 25 705.00 | 60 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 016.00 | 34 761.00 | 29 255.00 | 64 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 111.00 | | 285 111.00 | 285 111.00 |
BZ Autres créances | 111 511.00 | | 111 511.00 | 111 511.00 |
CF Disponibilités | 142 874.00 | | 142 874.00 | 142 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 854.00 | | 541 854.00 | 541 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 870.00 | 34 761.00 | 571 108.00 | 605 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 46 627.00 | 6 579.00 | | 46 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 142.00 | 40 048.00 | | -13 142.00 |
DL TOTAL (I) | 75 285.00 | 88 427.00 | | 75 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 097.00 | 97 579.00 | | 39 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 290.00 | 6 274.00 | | 6 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 358.00 | 340 414.00 | | 197 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 739.00 | 414 307.00 | | 244 739.00 |
EA Autres dettes | 8 339.00 | 95.00 | | 8 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 823.00 | 858 670.00 | | 495 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 108.00 | 947 097.00 | | 571 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 823.00 | 858 670.00 | | 495 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 041.00 | 96 261.00 | | 39 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 253.00 | | 907 253.00 | 907 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 253.00 | | 907 253.00 | 907 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 731.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 062.00 | 131 555.00 | | 21 062.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 775.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 6 504.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 6 504.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -6 504.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 4 711.00 | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 315.00 | 2 509 514.00 | | 928 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 457.00 | 2 469 466.00 | | 941 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 142.00 | 40 048.00 | | -13 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 016.00 | | | 64 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 467.00 | | | 60 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 030.00 | 12 731.00 | | 22 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 030.00 | 12 731.00 | | 22 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 358.00 | 197 358.00 | | 197 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
UX Autres créances clients | 285 111.00 | 285 111.00 | | 285 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VB T. V. A. | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 041.00 | 39 041.00 | | 39 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 576.00 | 51 576.00 | | 51 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 311.00 | 27 311.00 | | 27 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 529.00 | 402 529.00 | | 402 529.00 |
VW T.V.A. | 195 701.00 | 195 701.00 | | 195 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 823.00 | 495 823.00 | | 495 823.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 162.00 | 22 361.00 | | 11 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 462.00 | 28 879.00 | | 16 462.00 |
ST Autres comptes | 28 594.00 | 44 833.00 | | 28 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44.00 | 17 152.00 | | 44.00 |
YT Sous‐traitance | 236 069.00 | 1 491 250.00 | | 236 069.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 909.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 162.00 | 25 270.00 | | 11 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 170.00 | 1 582 114.00 | | 281 170.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |