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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 083 401.00 | | 1 083 401.00 | 1 083 401.00 |
BT Marchandises | 1 481 612.00 | | 1 481 612.00 | 1 481 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
BZ Autres créances | 98 918.00 | | 98 918.00 | 98 918.00 |
CF Disponibilités | 103 841.00 | | 103 841.00 | 103 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 780 120.00 | | 2 780 120.00 | 2 780 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 120.00 | | 2 780 120.00 | 2 780 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 478 923.00 | 478 923.00 | | 478 923.00 |
DH Report à nouveau | -53 106.00 | | | -53 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 534.00 | -53 106.00 | | -65 534.00 |
DL TOTAL (I) | 404 283.00 | 469 817.00 | | 404 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 243 943.00 | 1 243 943.00 | | 1 243 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 310.00 | 167 159.00 | | 150 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
EA Autres dettes | 979 719.00 | 889 655.00 | | 979 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 837.00 | 2 302 623.00 | | 2 375 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 120.00 | 2 772 441.00 | | 2 780 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 175.00 | 169 025.00 | | 152 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 23 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 289.00 | 50 508.00 | | 23 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 823.00 | 103 615.00 | | 88 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 534.00 | -53 106.00 | | -65 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 310.00 | 150 310.00 | | 150 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 072.00 | | 321 072.00 | 321 072.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | -1.00 | | | -1.00 |
UX Autres créances clients | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VB T. V. A. | 55 096.00 | 55 096.00 | | 55 096.00 |
VI Groupe et associés | 658 647.00 | | 658 647.00 | 658 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 405.00 | 28 405.00 | | 28 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 265.00 | 111 265.00 | | 111 265.00 |
VW T.V.A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 894.00 | 152 175.00 | 979 719.00 | 1 131 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 610.00 | 2 489.00 | | 3 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 182.00 | 7 572.00 | | 5 182.00 |
ST Autres comptes | 71 346.00 | 85 142.00 | | 71 346.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 610.00 | 2 489.00 | | 3 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 3 622.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 41 868.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 528.00 | 95 714.00 | | 79 528.00 |