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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 565 000.00 | 280 308.00 | 284 692.00 | 565 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 460.00 | 12 268.00 | 9 192.00 | 21 460.00 |
040 Immobilisations financières | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 604 658.00 | 292 575.00 | 312 083.00 | 604 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 208.00 | 4 312.00 | 28 896.00 | 33 208.00 |
072 Créances – Autres | 87 080.00 | | 87 080.00 | 87 080.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 115 067.00 | | 115 067.00 | 115 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 306.00 | | 21 306.00 | 21 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 162.00 | 4 312.00 | 252 850.00 | 257 162.00 |
110 Total général Actif | 861 820.00 | 296 887.00 | 564 932.00 | 861 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 258 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -357 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -87 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 513 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 652 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139 782.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 194 010.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 137 781.00 | | | 137 781.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 465 377.00 | | | 465 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 158 606.00 | | | 158 606.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 188.00 | | | 56 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 252.00 | | | 36 252.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 133 984.00 | | | 133 984.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 141 538.00 | | | 141 538.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |