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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 386.00 | 386.00 | 39 000.00 | 39 386.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 082.00 | 33 606.00 | 21 476.00 | 55 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 468.00 | 33 992.00 | 60 476.00 | 94 468.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
072 Créances – Autres | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
084 Disponibilités | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
110 Total général Actif | 113 315.00 | 33 992.00 | 79 323.00 | 113 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 671.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 323.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 4 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 123.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 59 123.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 065.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 838.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 769.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 732.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 161.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 12 796.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 75 919.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 840.00 | | | 82 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 617.00 | | | 85 617.00 |
242 Autres charges externes. | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 69.00 | | | 69.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 955.00 | | | 33 955.00 |
252 Charges sociales | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 793.00 | | | 64 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
294 Charges financières | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 019.00 | 11 808.00 | | 12 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 897.00 | 210.00 | | 6 897.00 |
DL TOTAL (I) | 23 916.00 | 17 019.00 | | 23 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 692.00 | 32 892.00 | | 40 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 818.00 | 4 940.00 | | 5 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 410.00 | 4 084.00 | | 2 410.00 |
EA Autres dettes | 3 084.00 | 2 901.00 | | 3 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 004.00 | 44 817.00 | | 52 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 919.00 | 61 835.00 | | 75 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 468.00 | | | 90 468.00 |
FD Production vendue biens | | | 107 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 187.00 | | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 839.00 | 379.00 | | 7 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 326.00 | -379.00 | | 1 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 937.00 | 113 887.00 | | 116 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 041.00 | 113 676.00 | | 110 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 896.00 | 211.00 | | 6 896.00 |