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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 359.00 | 133 021.00 | 57 338.00 | 190 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 620.00 | 137 121.00 | 51 498.00 | 188 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 227.00 | 289 391.00 | 108 836.00 | 398 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 887.00 | | 82 887.00 | 82 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 653.00 | | 40 653.00 | 40 653.00 |
BZ Autres créances | 30 926.00 | | 30 926.00 | 30 926.00 |
CF Disponibilités | 212 577.00 | | 212 577.00 | 212 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 837.00 | | 376 837.00 | 376 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 064.00 | 289 391.00 | 485 673.00 | 775 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 108 200.00 | 108 200.00 | | 108 200.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | 35.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 807.00 | 66 012.00 | | 116 807.00 |
DL TOTAL (I) | 241 555.00 | 190 747.00 | | 241 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 742.00 | 122 380.00 | | 94 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | 86 475.00 | | 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 024.00 | 25 311.00 | | 32 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 452.00 | 77 649.00 | | 52 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 203.00 | 45 795.00 | | 52 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 968.00 | | |
EA Autres dettes | 12 076.00 | 13 028.00 | | 12 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 119.00 | 371 606.00 | | 244 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 673.00 | 562 353.00 | | 485 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 588.00 | 61 803.00 | | 227 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 235.00 | 14.00 | | 19 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 353.00 | 61 789.00 | | 208 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 452.00 | 52 452.00 | | 52 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 203.00 | 52 203.00 | | 52 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
UX Autres créances clients | 40 653.00 | 40 653.00 | | 40 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 702.00 | 24 117.00 | 70 584.00 | 94 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 695.00 | 80 695.00 | | 80 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 094.00 | 141 510.00 | 70 584.00 | 212 094.00 |